（2024年8月29日在市第十七屆人大常委會第二十次會議上）

市財政局黨組副書記、局長   劉鑫

主任、副主任，各位委員：

喀什市2024年財政預算草案經喀什市第十七屆人民代表大會第四次會議審議通過后，在預算執(zhí)行中由于年中到位上級補助收入、新增政府債券資金等因素的影響，需對2024年地方財政支出預算作相應調整，請予審議。

一、財政預算調整方案

（一）一般公共預算調整情況

第十七屆人民代表大會第四次會議審議通過的一般公共預算總支出預算數為93.78億元，調整后的一般公共預算總支出預算數為101.71億元，調整情況如下:

1.年中到位上級補助收入7.63億元，根據地區(qū)文件列入一般公共預算支出功能科目，增加一般公共預算支出。

2.新增政府一般債券0.3億元，根據地區(qū)文件精神，依法依規(guī)履行程序后，列入一般公共預算支出功能科目，增加一般公共預算支出。

（二）政府性基金預算調整情況

第十七屆人民代表大會第四次會議審議通過的政府性基金預算總支出預算數為36.68億元（其中：政府性基金預算支出15.24億元，調出資金21.43億元，專項債務還本支出0.01億元），調整后的政府性基金預算總支出預算數為44.36億元（其中：政府性基金預算支出22.92億元，調出資金21.43億元，專項債務還本支出0.01億元），調整情況如下：

1.年中到位上級補助收入0.07億元，根據地區(qū)文件列入政府性基金預算支出功能科目，增加政府性基金預算支出。

2.新增政府專項債券7.61億元，根據地區(qū)文件精神，依法依規(guī)履行程序后，列入政府性基金預算支出功能科目，增加政府性基金預算支出。

（三）國有資本經營預算調整情況

第十七屆人民代表大會第四次會議審議通過的國有資本經營預算總支出預算數為0.25億元（其中：國有資本經營預算支出0.18億元，調出資金0.07億元），調整后的國有資本經營預算總支出為0.26億元（其中：國有資本經營預算支出0.19億元，調出資金0.07億元），調整情況如下：

年中到位上級補助收入0.01億元，根據地區(qū)文件列入國有資本經營預算支出功能科目，增加國有資本經營預算支出。

（四）“三保”預算調整情況

第十七屆人民代表大會第四次會議審議通過的“三保”支出預算數為45.99億元，調整后的“三保”支出預算數為48.05億元，調整情況如下：

1.“保基本民生”預算數為14.63億元，調整后預算數為16.69億元，其中：教育類支出4.67億元；社會保障類支出4.42億元；鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接支出5.28億元；衛(wèi)生健康類支出0.76億元；村級運轉支出0.23億元；其他基本民生支出1.33億元。

2.“保工資”與“保運轉”預算數分別為31.02億元和0.34億元，上半年暫不予以調整。

二、地方政府債務限額及新增債券安排情況

按照《中華人民共和國預算法》和中央、自治區(qū)規(guī)范地方政府債務管理“地方政府債務規(guī)模實行限額管理，地方政府舉債不得突破批準的限額”的規(guī)定，自治區(qū)核定喀什市2024年 1-6月地方政府債務限額219.15億元，其中：一般債務限額 65.24億元，專項債務限額153.91億元。較2023年211.24億元增加限額7.91億元，其中：一般債務限額增加0.3億元，專項債務限額增加7.61億元。

（一）地方政府債務限額安排情況

為深入貫徹落實地方政府債務管理政策規(guī)定，全面做好新增政府債務限額管理工作，充分發(fā)揮政府債券穩(wěn)投資、促消費、補短板的積極作用，根據自治區(qū)下達新增債務限額規(guī)模，確定喀什市2024年1-6月新增地方政府債務限額7.91億元。

（二）地方政府債券申請使用情況

1-6月喀什市申請使用地方政府債券7.91億元（其中：政府一般債券0.3億元，政府專項債券7.61億元），一般債券具體用于：G314線喀什過境段公路建設項目；專項債券具體用于：喀什2024年老舊小區(qū)改造建設項目，喀什市污水管網改擴建項目，喀什市中水配套管網建設項目，喀什市人民醫(yī)院東城院區(qū)三期建設項目、喀什中亞南亞工業(yè)園區(qū)標準廠房建設項目、喀什2024年地下綜合管廊（管溝）建設項目、喀什市人民醫(yī)院東城院區(qū)中醫(yī)康復綜合樓建設項目、喀什市第一、二等污水處理廠水資源再利用建設項目。

（三）償債資金來源和償債計劃

根據《地方政府一般債務預算管理辦法》中“一般債券本金通過一般公共預算收入、發(fā)行再融資債券等償還，一般債券利息通過一般公共預算收入等償還”的有關規(guī)定，一般債券還本付息所需資金已根據當年到期債券本金和利息規(guī)模列入年度預算。

根據《地方政府專項債務預算管理辦法》中“專項債券本金和利息均通過對應項目產生的政府性基金收入、專項收入等償還”的有關規(guī)定，專項債券還本付息所需資金已根據當年到期債券本金和利息規(guī)模列入年度預算。

附件：1.2024年1-6月喀什市一般公共預算調整方案  

2.2024年1-6月喀什市政府性基金預算調整方案

3.2024年1-6月喀什市國有資本經營預算調整方案

附件：喀什市2024年財政支出年中預算調整情況表

喀什市2024年上半年財政預算調整明細表